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English (IR)

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
2023/32024/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益408,363625,771
減価償却費314,258309,520
のれん償却額18,70018,700
訴訟関連損失372,483-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）13,603△64,740
貸倒引当金の増減額（△は減少）483△2,246
賞与引当金の増減額（△は減少）44,339△6,125
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）△99,683△23,252
工事損失引当金の増減額（△は減少）△15,430-
関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少）△28,273-
受取利息及び受取配当金△53,577△52,791
支払利息12,6867,354
投資有価証券売却損益（△は益）△139,484△23,967
固定資産除売却損益（△は益）1,2942,576
売上債権の増減額（△は増加）139,843△607,746
棚卸資産の増減額（△は増加）△456,00157,475
仕入債務の増減額（△は減少）256,768674,409
未払費用の増減額（△は減少）124,4678,390
その他△137,595208,582
小計777,2461,131,910
利息及び配当金の受取額53,62652,791
利息の支払額△12,930△7,592
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）55,188△94,032
訴訟関連損失の支払額△372,483-
営業活動によるキャッシュ・フロー500,6471,083,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）△13,20011,999
有形固定資産の取得による支出△657,135△213,506
無形固定資産の取得による支出△32,827△351,481
投資有価証券の取得による支出△11,806△11,877
投資有価証券の売却による収入216,24229,105
敷金及び保証金の差入による支出-△8,585
敷金及び保証金の回収による収入25,748-
その他△722△7,886
投資活動によるキャッシュ・フロー△473,701△552,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-△400,000
長期借入れによる収入520,000400,000
長期借入金の返済による支出△188,500△28,500
社債の償還による支出△197,200△172,200
リース債務の返済による支出△77,230△42,662
配当金の支払額△200,017△200,245
その他△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△142,948△443,608
現金及び現金同等物に係る換算差額22,48522,657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△93,517109,893
現金及び現金同等物の期首残高4,026,0323,932,514
現金及び現金同等物の期末残高3,932,5144,042,408
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